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环保公用第二季度持仓分析:环保板块趋稳 公用板块有所下降

发表于 2022-07-26 17:27

  持股数据进行测算,2022 年二季度基金持有环保板块(含检测)总市值为155.75 亿元,持值占基金股票投资市值比例为0.44%,环比保持不变,同比下降0.08pct.2022年二季度持股中环保企业数量为33 家,其中有22 家公司持仓上涨,有11 家公司持仓下降。从基金持仓市值、重仓基金数量、机构增减仓、机构持股占流通股比重等角度看,固废处理相关标的

  公用板块持仓分析:2022 年二季度末公用板块公募基金持股比例有所下降。2022 年二季度末基金持有公用事业股总市值为214.70 亿元,持值占基金股票投资市值比0.61%,环比减少0.49pct,同比2021 年二季度增长0.25pct.2022 年二季度持股中企业数量为40 家,其中有20 家公司持仓上涨,有20 家公司持仓下降。

  长江电力、中国核电、华能国际等行业龙头、天然气产业智能生态运营商新奥股份以及新能源风光运营三峡能源等受市场关注度较高。

  公用电力:能源结构低碳化转型持续推进,绿电在“十四五”期间装机规模高增长的确定性高,建议积极把握绿电板块的投资机遇。建议关注:1)火电转型标的国电电力、中国电力、内蒙华电,国家出台煤价调控及煤炭保供等系列举措,调控力度较大,预计未来火电煤炭长协覆盖率有望进一步上升。Q3 后续有望继续迎来盈利修复; 2)海风运营商、中闽能源、福能股份,海上风电2021 年末至今造价成本不断下探,行业持续高景气度;3)2022 年来水情况较好,水电发电量较大幅度提升,业绩有望快速增长,建议关注水电量价稳中有升且推进风光水一体化发展的华能水电以及Q2 发电量增速可观、乌白注入阶跃发展的。

  环保:龙头企业积极拓展新增量,开启第二成长曲线,建议关注布局锂电池回收的旺能环境、推动重力储能商业化示范项目落地的中国天楹。废弃物资源化带来市场新机会,建议关注有机糟渣资源化快速放量的路德环境。

  新型电力系统:建议关注在手分布式项目丰富、打造综合一体化运营商的晶科科技,配电网工程建设和运维的苏文电能,企业微电网综合能源管理解决方案供应商安科瑞。南网5.56GWh电池采购超预期,正在发生从电源侧强制配储到电网侧集中式储能的结构性转变,建议关注通过收购进入电站及储能领域、具备储能核心部件自主技术能力的同力日升,和工业温控专家、储能热管理大有可为的标的申菱环境。

  风险提示:政策执行不及预期;项目推进不及预期;市场竞争加剧;研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

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